利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益14億8百万円に仕入債務の増加額11億2百万円、たな卸資産の減少額8億90百万円、減価償却費6億38百万円を加算し、売上債権の増加額1億56百万円を減算するなどして全体では45億84百万円の収入(前年同四半期は42億41百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出10億2百万円、敷金及び保証金の差入による支出37百万円と一方、敷金及び保証金の回収による収入5億29百万円などにより8億67百万円の支出(前年同四半期は59百万円の収入)となりました。

2016/10/07 9:58