財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出10億2百万円、敷金及び保証金の差入による支出37百万円と一方、敷金及び保証金の回収による収入5億29百万円などにより8億67百万円の支出(前年同四半期は59百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出28億30百万円、短期借入金の純減少額14億55百万円、配当金の支払額3億26百万円と一方、長期借入れによる収入5億0百万円などにより43億89百万円の支出(前年同四半期は42億98百万円の支出)となりました。

2016/10/07 9:58