利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益20億0百万円にたな卸資産の減少額32億78百万円、減価償却費13億84百万円を加算し、仕入債務の減少額23億25百万円を減算するなどして全体では48億18百万円の収入(前事業年度は12億82百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出14億23百万円、無形固定資産の取得等によるその他の支出4億45百万円、敷金及び保証金の差入による支出2億35百万円と一方、敷金及び保証金の回収による収入9億62百万円などにより10億97百万円の支出(前事業年度は3億86百万円の支出)となりました。

2017/05/24 9:15