財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出14億23百万円、無形固定資産の取得等によるその他の支出4億45百万円、敷金及び保証金の差入による支出2億35百万円と一方、敷金及び保証金の回収による収入9億62百万円などにより10億97百万円の支出(前事業年度は3億86百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入45億0百万円、自己株式の処分による収入37億97百万円、株式の発行による収入30億78百万円と一方、長期借入金の返済による支出54億10百万円、短期借入金の純減少額16億72百万円、配当金の支払額6億54百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出5億91百万円などにより30億47百万円の収入(前事業年度は13億41百万円の支出)となりました。

2017/05/24 9:15