利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益18億18百万円に、たな卸資産の減少額30億57百万円、減価償却費6億96百万円、仕入債務の増加額4億65百万円を加算し、法人税等の支払額2億89百万円を減算するなどして全体では69億99百万円の収入(前年同四半期は45億84百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の回収による収入4億52百万円と一方、有形固定資産の取得による支出1億18百万円などにより3億12百万円の収入(前年同四半期は8億67百万円の支出)となりました。

2017/10/06 9:18