財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の回収による収入4億52百万円と一方、有形固定資産の取得による支出1億18百万円などにより3億12百万円の収入(前年同四半期は8億67百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出27億95百万円、短期借入金の純減少額8億0百万円、配当金の支払額4億5百万円などにより43億3百万円の支出(前年同四半期は43億89百万円の支出)となりました。

2017/10/06 9:18