区分及び銘柄	金額(百万円)
その他有価証券
イオン㈱	7,563
㈱千葉銀行	2,033
㈱コメリ	758
㈱東京海上ホールディングス	553
㈱千葉興業銀行第四回第四種優先株式	500
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	387
JXTGホールディングス㈱	217
㈱めぶきフィナンシャルグループ	176
センコー㈱	150
その他9銘柄	471
計	12,812

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#3 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	800	1,786	0.847	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,590	7,040	0.817	-
1年以内に返済予定のリース債務	565	583	2.071	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	18,862	11,822	0.758	平成31年3月～平成34年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,641	1,468	1.888	平成31年3月～平成41年11月

(注)1 平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出55億90百万円、配当金の支払額8億12百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出6億6百万円と一方、短期借入金の純増額9億86百万円などにより60億22百万円の支出(前事業年度は30億47百万円の収入)となりました。

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務は流動性リスクに晒されており、借入金は金利変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引については、外貨建営業債務及び外貨建予定取引の為替変動リスクに対し為替予約取引を行っております。長期借入金の金利変動リスクに対しては金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を図っております。ヘッジの有効性の評価に関しては、為替予約取引については振当処理を行っているため、また、金利スワップ取引の特例処理の要件を満たしているものについては、その判定をもって有効性の評価を省略しております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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