訂正有価証券報告書-第80期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
平成30年2月28日現在における貸借対照表の主な資産、負債の内容は、次のとおりであります。
(イ)資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	654
預金
当座預金	62
普通預金	6,666
その他預金	0
計	6,729
合計	7,383

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス㈱	368
㈱ジェーシービー	195
イオンクレジットサービス㈱	84
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	36
ユーシーカード㈱	28
その他	14
合計	728

滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
885	23,570	23,728	728	97.0	12.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

内訳	金額(百万円)
園芸・エクステリア	3,659
ホームインプルーブメント	6,176
ホームレジャー・ペット	3,312
ハウスキーピング	6,541
ホームファニシング	2,588
ホームエレクトロニクス他	4,457
計	26,736

④ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
その他有価証券
イオン㈱	7,563
㈱千葉銀行	2,033
㈱コメリ	758
㈱東京海上ホールディングス	553
㈱千葉興業銀行 第四回第四種優先株式	500
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	387
JXTGホールディングス㈱	217
㈱めぶきフィナンシャルグループ	176
センコー㈱	150
その他9銘柄	471
計	12,812

⑤ 差入保証金

内訳	金額(百万円)
店舗等敷金保証金	10,151
その他	22
計	10,174

(ロ)負債の部
① 買掛金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
㈱PALTAC	856	アイリスオーヤマ㈱	434
DCMホールディングス㈱	761	その他	7,439
㈱あらた	653
花王グループカスタマーマーケティング㈱	501	計	10,646

② 短期借入金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	517	その他	200
㈱千葉銀行	370
㈱常陽銀行	349
㈱千葉興業銀行	349	計	1,786

③ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	1,670	三菱UFJ信託銀行㈱	705
㈱三菱東京UFJ銀行	1,575	㈱千葉興業銀行	475
㈱みずほ銀行	1,055	その他	540
㈱常陽銀行	1,020	計	7,040

④ 長期借入金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	4,227	㈱八十二銀行	990
㈱三菱東京UFJ銀行	1,850	三菱UFJ信託銀行㈱	880
㈱みずほ銀行	1,360	その他	1,315
㈱千葉興業銀行	1,200	計	11,822