有価証券報告書-第79期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
平成29年2月28日現在における貸借対照表の主な資産、負債の内容は、次のとおりであります。
(イ)資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	729
預金
当座預金	340
普通預金	7,261
その他預金	0
計	7,602
合計	8,332

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス㈱	452
㈱ジェーシービー	238
イオンクレジットサービス㈱	108
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	40
ユーシーカード㈱	34
その他	12
合計	885

滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
961	24,962	25,038	885	96.6	13.51

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

内訳	金額(百万円)
DIY用品・園芸用品	10,444
家庭用品・インテリア用品	13,246
レジャー用品・ペット用品他	6,638
計	30,328

④ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
その他有価証券
イオン㈱	6,832
㈱千葉銀行	1,738
㈱コメリ	663
㈱東京海上ホールディングス	541
㈱千葉興業銀行 第四回第四種優先株式	500
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	371
㈱めぶきフィナンシャルグループ	181
JXTGホールディングス㈱	170
㈱八十二銀行	148
その他9銘柄	442
計	11,592

⑤ 差入保証金

内訳	金額(百万円)
店舗等敷金保証金	11,232
その他	22
計	11,255

(ロ)負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	18
㈱みずほ銀行	17
計	36

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成29年3月満期	36
計	36

② 買掛金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
中央物産㈱	1,070	三井食品㈱	479
アスト㈱	610	その他	9,517
花王カスタマーマーケティング㈱	511
㈱山善	502	計	12,692

③ 短期借入金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	200
㈱三菱東京UFJ銀行	200
㈱みずほ銀行	200
㈱常陽銀行	200	計	800

④ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,400	㈱千葉興業銀行	400
㈱千葉銀行	1,370	㈱常陽銀行	320
㈱みずほ銀行	955	その他	440
三菱UFJ信託銀行㈱	705	計	5,590

⑤ 長期借入金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	5,897	三菱UFJ信託銀行㈱	1,585
㈱三菱東京UFJ銀行	3,425	㈱八十二銀行	1,345
㈱みずほ銀行	2,415	その他	2,520
㈱千葉興業銀行	1,675	計	18,862