有価証券報告書-第81期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
2019年2月28日現在における貸借対照表の主な資産、負債の内容は、次のとおりであります。
(イ)資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	532
預金
当座預金	554
普通預金	5,689
その他預金	0
計	6,245
合計	6,777

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス㈱	324
㈱ジェーシービー	159
イオンクレジットサービス㈱	65
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	35
ユーシーカード㈱	21
その他	13
合計	620

滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
728	21,587	21,694	620	97.2	11.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

内訳	金額(百万円)
園芸・エクステリア	3,934
ホームインプルーブメント	6,269
ホームレジャー・ペット	3,003
ハウスキーピング	5,853
ホームファニシング	2,184
ホームエレクトロニクス	4,112
その他	30
計	25,388

④ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
その他有価証券
イオン㈱	9,477
㈱千葉銀行	831
㈱千葉興業銀行 第四回第四種優先株式	500
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	285
センコー㈱	180
㈱めぶきフィナンシャルグループ	116
その他7銘柄	232
計	11,625

⑤ 差入保証金

内訳	金額(百万円)
店舗等敷金保証金	9,323
その他	22
計	9,346

(ロ)負債の部
① 買掛金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
DCMホールディングス㈱	9,514	㈱ニチリウ永瀬	29
㈱神明	61	その他	259
信州グリナリ㈱	35
㈱メンズショップ三峰	30	計	9,931

② 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
未積立退職給付債務	4,486
未認識数理計算上の差異	55
合計	4,542