有価証券報告書-第83期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
2021年2月28日現在における貸借対照表の主な資産、負債の内容は、次のとおりであります。
(イ)資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1,077
預金
当座預金	1,526
普通預金	3,859
その他預金	1
計	5,387
合計	6,464

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード㈱	529
㈱ジェーシービー	199
イオンクレジットサービス㈱	179
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	49
SMBCファイナンスサービス㈱	30
その他	40
合計	1,028

滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,016	30,525	30,513	1,028	96.7	12.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

内訳	金額(百万円)
園芸	3,267
ホームインプルーブメント	6,877
ホームレジャー・ペット	3,046
ハウスキーピング	5,568
ホームファニシング	1,636
ホームエレクトロニクス	3,880
その他	99
計	24,376

④ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
その他有価証券
イオン㈱	14,190
㈱千葉銀行	805
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	261
センコー㈱	205
㈱めぶきフィナンシャルグループ	85
その他7銘柄	214
計	15,764

⑤ 差入保証金

内訳	金額(百万円)
店舗等敷金保証金	7,833
その他	23
計	7,857

(ロ)負債の部
① 買掛金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
DCMホールディングス㈱	9,509	㈱CoLife	21
信州グリナリ㈱	51	その他	224
㈱キャンドゥ	25
㈱ニチリウ永瀬	22	計	9,854

② 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
未積立退職給付債務	4,685
未認識数理計算上の差異	144
合計	4,829