有価証券報告書-第77期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
平成27年2月28日現在における貸借対照表の主な資産、負債の内容は、次のとおりであります。
(イ)資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1,459
預金
当座預金	0
普通預金	548
その他預金	0
計	549
合計	2,009

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス㈱	434
㈱ジェーシービー	218
イオンクレジットサービス㈱	193
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	27
その他	24
合計	898

滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
985	25,984	26,071	898	96.7	13.22

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

内訳	金額(百万円)
DIY用品・園芸用品	10,677
家庭用品・インテリア用品	16,125
レジャー用品・ペット用品他	7,695
計	34,498

④ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
その他有価証券
イオン㈱	5,317
㈱千葉銀行	1,918
DCMホ-ルディングス㈱	722
㈱コメリ	661
㈱千葉興業銀行 第四回第四種優先株式	500
㈱東京海上ホールディングス	463
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	351
㈱常陽銀行	206
㈱八十二銀行	177
JXホールディングス㈱	150
その他9銘柄	444
計	10,915

⑤ 差入保証金

内訳	金額(百万円)
店舗等敷金保証金	12,906
その他	23
計	12,929

(ロ)負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	7
㈱三菱東京UFJ銀行	6
計	13

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成27年3月満期	13
計	13

② 買掛金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
中央物産㈱	1,483	アスト㈱	533
㈱山善	740	その他	12,592
花王カスタマーマーケティング㈱	654
㈱Paltac	575	計	16,578

③ 短期借入金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	2,092	三菱UFJ信託銀行㈱	800
㈱三菱東京UFJ銀行	1,101	その他	1,100
㈱みずほ銀行	1,000
㈱常陽銀行	900	計	6,996

④ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	1,312	㈱常陽銀行	480
㈱三菱東京UFJ銀行	1,175	㈱千葉興業銀行	325
㈱みずほ銀行	955	その他	769
三菱UFJ信託銀行㈱	645	計	5,662

⑤ 長期借入金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	4,762	㈱千葉興業銀行	1,425
㈱三菱東京UFJ銀行	3,400	㈱常陽銀行	995
㈱みずほ銀行	2,175	その他	1,115
三菱UFJ信託銀行㈱	1,510	計	15,382