有価証券報告書-第76期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
平成26年2月28日現在における貸借対照表の主な資産、負債の内容は、次のとおりであります。
(イ)資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	927
預金
当座預金	42
普通預金	594
その他預金	0
計	637
合計	1,564

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス㈱	555
㈱ジェーシービー	272
イオンクレジットサービス㈱	122
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	27
その他	7
合計	985

滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
807	23,376	23,199	985	95.9	14.00

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

内訳	金額(百万円)
DIY用品・園芸用品	10,763
家庭用品・インテリア用品	15,277
レジャー用品・ペット用品他	7,949
計	33,990

④ 差入保証金

内訳	金額(百万円)
店舗等敷金保証金	13,624
その他	23
計	13,647

(ロ)負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	3
計	3

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年3月満期	3
計	3

② 買掛金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
中央物産㈱	1,604	花王カスタマーマーケティング㈱	596
㈱山善	680	その他	13,676
㈱Paltac	648
アスト㈱	631	計	17,837

③ 短期借入金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,399	㈱千葉興業銀行	500
㈱千葉銀行	1,396	その他	1,000
㈱常陽銀行	600
三菱UFJ信託銀行㈱	500	計	5,395

④ 1年内償還予定の社債

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	4,375
㈱みずほ銀行	175
		計	4,550

(注) 発行年月、利率等については、「第5経理の状況」「2財務諸表等」「(1)財務諸表」「⑤附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
⑤ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	2,975	㈱八十二銀行	975
㈱みずほ銀行	2,495	㈱常陽銀行	915
三菱UFJ信託銀行㈱	1,695	その他	1,184
㈱千葉興業銀行	1,025	計	11,264

⑥ 長期借入金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	2,075	㈱常陽銀行	835
㈱三菱東京UFJ銀行	1,875	㈱千葉興業銀行	750
三菱UFJ信託銀行㈱	1,055	その他	724
㈱みずほ銀行	980	計	8,294