有価証券報告書-第84期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
2022年2月28日現在における貸借対照表の主な資産、負債の内容は、次のとおりであります。
(イ)資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	608
預金
当座預金	577
普通預金	571
その他預金	0
計	1,149
合計	1,757

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード㈱	507
㈱ジェーシービー	182
イオンクレジットサービス㈱	79
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	48
SMBCファイナンスサービス㈱	33
その他	15
合計	866

滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,028	29,189	29,350	866	97.1	11.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

内訳	金額(百万円)
園芸	3,538
ホームインプルーブメント	7,163
ホームレジャー・ペット	3,196
ハウスキーピング	5,627
ホームファニシング	1,707
ホームエレクトロニクス	3,877
その他	115
計	25,226

④ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
その他有価証券
イオン㈱	10,792
㈱千葉銀行	953
センコー㈱	186
㈱めぶきフィナンシャルグループ	106
その他7銘柄	229
計	12,269

⑤ 差入保証金

内訳	金額(百万円)
店舗等敷金保証金	7,142
その他	20
計	7,162

(ロ)負債の部
① 買掛金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
DCM㈱	8,701	関彰商事㈱	26
シナネン㈱	45	その他	258
信州グリナリ㈱	38
㈱メンズショップ三峰	26	計	9,097

② 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
未積立退職給付債務	4,901
未認識数理計算上の差異	96
合計	4,998