有価証券報告書-第78期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
平成28年2月29日現在における貸借対照表の主な資産、負債の内容は、次のとおりであります。
(イ)資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	989
預金
当座預金	1
普通預金	572
その他預金	1
計	575
合計	1,564

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス㈱	523
㈱ジェーシービー	266
イオンクレジットサービス㈱	118
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	38
その他	14
合計	961

滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
898	26,278	26,214	961	96.5	12.95

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

内訳	金額(百万円)
DIY用品・園芸用品	11,095
家庭用品・インテリア用品	15,046
レジャー用品・ペット用品他	7,465
計	33,607

④ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
その他有価証券
イオン㈱	6,157
㈱千葉銀行	1,252
DCMホールディングス㈱	730
㈱コメリ	550
㈱千葉興業銀行 第四回第四種優先株式	500
㈱東京海上ホールディングス	431
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	248
JXホールディングス㈱	145
センコー㈱	144
㈱常陽銀行	135
その他9銘柄	363
計	10,660

⑤ 差入保証金

内訳	金額(百万円)
店舗等敷金保証金	12,144
その他	23
計	12,168

(ロ)負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	95
㈱三菱東京UFJ銀行	50
㈱千葉銀行	28
計	174

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成28年3月満期	174
計	174

② 買掛金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
中央物産㈱	1,240	㈱PALTAC	538
㈱山善	752	その他	11,205
花王カスタマーマーケティング㈱	579
アスト㈱	562	計	14,878

③ 短期借入金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
㈱常陽銀行	606	㈱八十二銀行	200
㈱千葉銀行	506	㈱三井住友銀行	200
㈱みずほ銀行	369	その他	390
三菱UFJ信託銀行㈱	200	計	2,472

④ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	1,575	㈱千葉興業銀行	450
㈱三菱東京UFJ銀行	1,175	㈱常陽銀行	355
㈱みずほ銀行	705	その他	530
三菱UFJ信託銀行㈱	520	計	5,310

⑤ 長期借入金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	6,067	㈱千葉興業銀行	1,775
㈱三菱東京UFJ銀行	4,125	㈱常陽銀行	1,340
㈱みずほ銀行	2,970	その他	1,785
三菱UFJ信託銀行㈱	1,990	計	20,052