有価証券報告書-第82期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
2020年2月29日現在における貸借対照表の主な資産、負債の内容は、次のとおりであります。
(イ)資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1,042
預金
当座預金	560
普通預金	3,219
その他預金	0
計	3,780
合計	4,823

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード㈱	511
㈱ジェーシービー	214
イオンクレジットサービス㈱	179
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	53
その他	56
合計	1,016

滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
620	23,822	23,426	1,016	95.8	12.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

内訳	金額(百万円)
園芸	3,665
ホームインプルーブメント	6,731
ホームレジャー・ペット	3,160
ハウスキーピング	5,401
ホームファニシング	1,853
ホームエレクトロニクス	4,286
その他	76
計	25,175

④ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
その他有価証券
イオン㈱	9,305
㈱千葉銀行	741
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	278
センコー㈱	173
㈱めぶきフィナンシャルグループ	92
その他7銘柄	219
計	10,810

⑤ 差入保証金

内訳	金額(百万円)
店舗等敷金保証金	8,432
その他	23
計	8,456

(ロ)負債の部
① 買掛金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
DCMホールディングス㈱	9,487	㈱メンズショップ三峰	25
信州グリナリ㈱	40	その他	260
㈱神明	34
㈱ニチリウ永瀬	30	計	9,879

② 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
未積立退職給付債務	4,606
未認識数理計算上の差異	163
合計	4,770