利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益1億95百万円に減価償却費15億50百万円、たな卸資産の減少額11億35百万円、店舗閉鎖損失9億43百万円を加算し、投資有価証券売却益17億47百万円、仕入債務の減少額7億14百万円を減算するなどして全体では10億40百万円の収入(前事業年度は51億36百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入34億82百万円、関係会社株式の売却による収入9億84百万円、敷金及び保証金の回収による収入7億8百万円と一方、投資有価証券の取得による支出10億90百万円、有形固定資産の取得による支出10億57百万円などにより28億36百万円の収入(前事業年度は62百万円の支出)となりました。

2019/05/29 9:21