流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の総資産は811億81百万円となり、前事業年度末に比較し38百万円増加いたしました。主な要因は現金及び預金13億89百万円、受取手形及び売掛金4億47百万円、商品4億30百万円、有形固定資産のその他3億8百万円の増加と一方、投資有価証券25億44百万円の減少などによるものです。
負債合計は413億83百万円となり、前事業年度末に比較し21億21百万円増加いたしました。主な要因は長期借入金3億80百万円の調達、支払手形及び買掛金26億75百万円、未払法人税等6億11百万円、流動負債のその他に含まれる未払消費税等3億18百万円の増加と一方、長期借入金23億57百万円の返済などによるものです。
純資産合計は397億98百万円となり、前事業年度末に比較し20億82百万円減少いたしました。主な要因はその他有価証券評価差額金28億0百万円の減少、剰余金の配当4億7百万円、四半期純利益11億24百万円の計上などによるものです。

2019/10/04 9:47