利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益17億41百万円に仕入債務の増加額26億75百万円、減価償却費8億71百万円、減損損失4億50百万円、店舗閉鎖損失2億84百万円を加算し、投資有価証券売却益18億91百万円、たな卸資産の増加額5億4百万円を減算するなどして全体では39億88百万円の収入(前年同四半期は48億48百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入39億29百万円、投資有価証券の償還による収入5億0百万円、敷金及び保証金の回収による収入3億14百万円と一方、投資有価証券の取得による支出39億78百万円、有形固定資産の取得による支出5億1百万円などにより1億62百万円の収入(前年同四半期は30百万円の支出)となりました。

2019/10/04 9:47