利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益36億6百万円に仕入債務の増加額38億13百万円、たな卸資産の減少額13億91百万円を加算し、法人税等の支払額4億69百万円を減算するなどして全体では107億34百万円の収入(前年同四半期は39億88百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4億21百万円、ソフトウエアの取得等によるその他支出3億84百万円、資産除去債務の履行による支出1億6百万円と一方、敷金及び保証金の回収による収入6億7百万円などにより3億85百万円の支出(前年同四半期は1億62百万円の収入)となりました。

2020/10/08 9:39