長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	1,232	1,232	0.67	―
1年以内に返済予定のリース債務	395	847	6.04	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,768	1,536	0.67	平成29年3月31日～ 平成30年3月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,308	1,497	6.11	平成29年3月31日～平成31年8月31日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2016/05/26 15:29

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、19億61百万円の支出(前期は10億2百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出12億32百万円によるものであります。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
固定負債は191億58百万円で前期末に比べて36億50百万円減少しました。主な要因としては、繰延税金負債が25億57百万円、長期借入金が12億31百万円減少したこと等によりものであります。
(純資産)

2016/05/26 15:29

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 支払手形及び買掛金	1,437	1,437	―
(2) 1年内返済予定の長期借入金	1,232	1,232	―
(3) 未払法人税等	602	602	―
(5) 新株予約権付社債	10,045	9,948	△97
(6) 長期借入金	2,768	2,768	―
負債計	17,994	17,896	△97

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産

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