リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,097,058 | 1,415,449 |
| 減価償却費 | 649,724 | 702,787 |
| 減損損失 | 60,453 | 55,566 |
| のれん償却額 | 9,758 | 1,914 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,072 | 11,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129,114 | 19,656 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -106,418 | -6,129 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 7,197 | 10,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,953 | -16,330 |
| 支払利息 | 36,733 | 38,495 |
| 社債発行費 | 22,568 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,472 | 7,395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -201,123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 339 | － |
| 固定資産除却損 | 16,174 | 1,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,875 | -201,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,885 | -28,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,416 | 220,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -276,400 | -106,005 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -82,841 | -355,372 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 112,965 | 378,650 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,747 | -8,379 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,856 | 3,500 |
| その他 | 29,752 | 47,327 |
| 小計 | 1,789,657 | 1,990,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,603 | 14,775 |
| 利息の支払額 | -34,257 | -38,139 |
| 法人税等の支払額 | -604,833 | -720,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,163,169 | 1,246,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,041,282 | -1,458,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 461,820 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,517 | -14,559 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -84,780 | -157,770 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 126,002 | 55,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,269 | -1,283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,029,501 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,977 | -115,226 |
| その他 | -13,937 | 8,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,940 | -653,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 470,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,459,076 | -850,820 |
| 社債の発行による収入 | 977,431 | － |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -128,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 685 | 2,154 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,286 | -1,190,134 |
| 配当金の支払額 | -175,397 | -153,168 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48,842 | -59,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -808,484 | -709,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,925 | -14,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,330 | -130,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,666,742 | 1,580,513 |
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