キャッシュ・フローの状況
2025年10月10日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億8559万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億5873万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億2702万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 1,246 | -654 | -709 | 593 | -1,473 | 1,581 | 通期 | 3,545 | -1,614 | 5,277 | 1,931 | -2,376 | 8,907 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,401 | -1,383 | -2,452 | 19 | -1,285 | 6,512 | 通期 | 3,560 | -3,073 | -3,462 | 488 | -3,005 | 5,975 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,433 | -4,179 | -1,068 | -2,746 | -4,063 | 2,149 | 通期 | 3,151 | -7,081 | -584 | -3,929 | -6,854 | 1,432 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,247 | -1,967 | 1,276 | -720 | -1,914 | 1,991 | 通期 | 2,677 | -2,955 | 1,019 | -278 | -2,863 | 2,209 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -2,605 | -1,270 | 5,060 | -3,874 | -1,363 | 3,401 | 通期 | -3,405 | -847 | 10,450 | -4,252 | -2,774 | 8,349 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 370 | -789 | -775 | -419 | -898 | 7,212 | 通期 | 2,458 | -1,490 | -1,413 | 968 | -1,634 | 7,897 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 363 | -1,097 | -3,782 | -735 | -1,089 | 3,431 | 通期 | 1,365 | -2,076 | -4,832 | -711 | -2,190 | 2,373 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 954 | -963 | -241 | -9 | -892 | 2,136 | 通期 | 2,895 | -1,951 | -1,074 | 944 | -2,379 | 2,243 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 1,077 | -1,285 | 143 | -208 | -1,290 | 2,169 | 通期 | 3,122 | -2,267 | -945 | 856 | -2,396 | 2,195 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 1,127 | -959 | 386 | 168 | -962 | 2,725 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 19億3057万
- 2018年2月（連） -74.75%
- 4億8752万
- 2019年2月（連） マイ転
- -39億2931万
- 2020年2月（連）
- -2億7762万
- 2021年2月（連） 大幅減
- -42億5183万
- 2022年2月（連） プラ転
- 9億6800万
- 2023年2月（連） マイ転
- -7億1066万
- 2024年2月（連） プラ転
- 9億4355万
- 2025年2月（連） -9.28%
- 8億5594万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 8.33%
- 2018年2月（連）
- 8.05%
- 2019年2月（連）
- 6.9%
- 2020年2月（連）
- 5.83%
- 2021年2月（連）
- -10.32%
- 2022年2月（連）
- 7.48%
- 2023年2月（連）
- 3.73%
- 2024年2月（連）
- 7.43%
- 2025年2月（連）
- 7.27%
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