リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 536,723 | 807,602 |
| 減価償却費 | 964,635 | 963,950 |
| 減損損失 | 80,438 | 34,964 |
| リース解約損 | 5,020 | 2,155 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,836 | 21,932 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,010 | 29,501 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,088 | -6,187 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,207 | -1,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,885 | 295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,840 | -20,010 |
| 支払手数料 | 22,556 | 11,872 |
| 支払利息 | 97,516 | 55,806 |
| 受取補償金 | － | -65,139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,899 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,810 | － |
| 固定資産除却損 | 2,539 | 1,723 |
| 店舗閉鎖損失 | 900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -345,809 | -432,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,478 | -20,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,834 | 56,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,049 | -64,647 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -451,731 | -441,852 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 352,167 | 470,077 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 5,607 | -1,240 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -5,500 |
| その他 | 85,087 | -5,972 |
| 小計 | 1,321,019 | 1,392,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,417 | 19,644 |
| 利息の支払額 | -93,145 | -56,308 |
| リース解約損の支払額 | -5,020 | -4,219 |
| 補償金の受取額 | － | 27,600 |
| 法人税等の支払額 | -159,965 | -287,292 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,306 | 1,127,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,787 | 5,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,290,356 | -942,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,611 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -18,963 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -39,877 | -14,193 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 52,693 | 33,185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,529 | -1,469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,779 | － |
| その他 | -57,907 | -19,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,285,492 | -958,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,671,392 | -1,498,093 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,312 | 3,157 |
| 自己株式の取得による支出 | -351 | -150 |
| 配当金の支払額 | -122,868 | -172,065 |
| 借入関連手数料の支払いによる支出 | -23,288 | -11,883 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41,124 | -35,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,287 | 385,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,825 | -23,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,724 | 529,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,168,740 | 2,724,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
