リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,114 | 536,723 |
| 減価償却費 | 940,700 | 964,635 |
| 減損損失 | 62,611 | 80,438 |
| リース解約損 | 837 | 5,020 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4,019 | -3,836 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,621 | 34,010 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -824 | -11,088 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5,219 | -3,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,850 | -3,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,896 | -14,840 |
| 支払手数料 | 12,958 | 22,556 |
| 支払利息 | 84,619 | 97,516 |
| 補助金収入 | -550 | － |
| 受取補償金 | -32,158 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,899 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 7,810 |
| 固定資産除却損 | 24,614 | 2,539 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,924 | 900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,616 | -345,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,373 | -27,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,972 | 143,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,899 | -123,049 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -183,699 | -451,731 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 199,562 | 352,167 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -24,029 | 5,607 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -18,500 | － |
| その他 | -11,603 | 85,087 |
| 小計 | 1,025,297 | 1,321,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,415 | 14,417 |
| 利息の支払額 | -83,387 | -93,145 |
| リース解約損の支払額 | -3,392 | -5,020 |
| 補助金の受取額 | 550 | － |
| 補償金の受取額 | 40,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -124,087 | -159,965 |
| 法人税等の還付額 | 88,064 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954,459 | 1,077,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,746 | -14,787 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -851,028 | -1,290,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,114 | -118 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -46,527 | -39,877 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 93,455 | 52,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,503 | -1,529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47,779 |
| その他 | -65,891 | -57,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -963,356 | -1,285,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,360,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,499,500 | -4,671,392 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 2,334 | 2,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | -351 |
| 配当金の支払額 | -1,381 | -122,868 |
| 借入関連手数料の支払いによる支出 | -12,958 | -23,288 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,827 | -41,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,534 | 143,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,623 | -9,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,808 | -74,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,136,421 | 2,168,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
