リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -55,218 | 54,114 |
| 減価償却費 | 900,121 | 940,700 |
| 減損損失 | 29,662 | 62,611 |
| リース解約損 | 3,355 | 837 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,919 | -4,019 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102,053 | 68,621 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,365 | -824 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 932 | -5,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,130 | -1,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,104 | -11,896 |
| 支払手数料 | 12,958 | 12,958 |
| 支払利息 | 123,728 | 84,619 |
| 補助金収入 | -624,490 | -550 |
| 受取補償金 | － | -32,158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,093 | － |
| 固定資産除却損 | 31,851 | 24,614 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 2,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,817 | -24,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72,130 | -56,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,331 | 17,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120,489 | -68,899 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -193,213 | -183,699 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 312,137 | 199,562 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,472 | -24,029 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,000 | -18,500 |
| その他 | -129,763 | -11,603 |
| 小計 | 258,372 | 1,025,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,570 | 11,415 |
| 利息の支払額 | -130,347 | -83,387 |
| リース解約損の支払額 | -3,355 | -3,392 |
| 補助金の受取額 | 624,490 | 550 |
| 補償金の受取額 | － | 40,000 |
| 法人税等の支払額 | -508,602 | -124,087 |
| 法人税等の還付額 | 111,774 | 88,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,901 | 954,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,746 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,502 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -999,302 | -851,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,834 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,193 | -41,114 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -57,319 | -46,527 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 44,872 | 93,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,475 | -1,503 |
| その他 | -30,416 | -65,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,097,498 | -963,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,451,302 | -1,499,500 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -50,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,466 | 2,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -200 |
| 配当金の支払額 | -121,352 | -1,381 |
| 借入関連手数料の支払いによる支出 | -12,958 | -12,958 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48,858 | -38,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,782,174 | -240,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,048 | 12,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,465,722 | -236,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,373,229 | 2,136,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
