リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 611,912 | -55,218 |
| 減価償却費 | 899,463 | 900,121 |
| 減損損失 | 19,754 | 29,662 |
| リース解約損 | 8,749 | 3,355 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,464 | -2,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,071 | 102,053 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,364 | -6,365 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -88,789 | 932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,031 | 1,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,721 | -11,104 |
| 支払手数料 | 16,798 | 12,958 |
| 支払利息 | 142,403 | 123,728 |
| 補助金収入 | -1,801,017 | -624,490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,680 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -483 | 5,093 |
| 固定資産除却損 | 32,106 | 31,851 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,663 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,107 | -245,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,342 | -72,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,564 | 206,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -634,012 | -120,489 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 182,750 | -193,213 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,843 | 312,137 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -487,977 | -3,472 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -24,533 | -6,000 |
| その他 | -7,487 | -129,763 |
| 小計 | -1,201,569 | 258,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,160 | 10,570 |
| 利息の支払額 | -141,674 | -130,347 |
| リース解約損の支払額 | -8,749 | -3,355 |
| 補助金の受取額 | 1,801,017 | 624,490 |
| 法人税等の支払額 | -138,032 | -508,602 |
| 法人税等の還付額 | 50,062 | 111,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,213 | 362,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,058 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -867,355 | -999,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 483 | 24,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,968 | -90,193 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -15,893 | -57,319 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 399,403 | 44,872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,430 | -1,475 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,992 | － |
| その他 | -269,912 | -30,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788,740 | -1,097,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 42,526 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,513,986 | -3,451,302 |
| 社債の償還による支出 | -158,000 | -150,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,854 | 2,466 |
| 自己株式の取得による支出 | -542 | -168 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 923,108 | － |
| 配当金の支払額 | -218 | -121,352 |
| 借入関連手数料の支払いによる支出 | -12,787 | -12,958 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58,820 | -48,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -774,867 | -3,782,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,782 | 51,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,136,610 | -4,465,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,896,571 | 3,430,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
