リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,497,922 | 611,912 |
| 減価償却費 | 951,831 | 899,463 |
| 減損損失 | 1,625,237 | 19,754 |
| リース解約損 | 20,832 | 8,749 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 10,007 | -1,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,394 | 34,071 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -451 | -3,364 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 79,123 | -88,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,459 | -2,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,381 | -9,721 |
| 支払手数料 | 57,493 | 16,798 |
| 支払利息 | 34,383 | 142,403 |
| 補助金収入 | － | -1,801,017 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46,183 | 4,680 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,329 | -483 |
| 固定資産除却損 | 35,158 | 32,106 |
| 店舗閉鎖損失 | 25,300 | 6,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,752 | -129,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,679 | -8,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,173 | 32,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,166 | -634,012 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 201,138 | 182,750 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -205,166 | 4,843 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -232 | -487,977 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9,147 | -24,533 |
| その他 | -57,567 | -7,487 |
| 小計 | -2,550,505 | -1,201,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,709 | 9,160 |
| 利息の支払額 | -37,305 | -141,674 |
| リース解約損の支払額 | -20,832 | -8,749 |
| 補助金の受取額 | － | 1,801,017 |
| 法人税等の支払額 | -161,662 | -138,032 |
| 法人税等の還付額 | 156,786 | 50,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,604,809 | 370,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -11,058 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,350,250 | -867,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,832 | 483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,560 | -30,968 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -9,050 | -15,893 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 94,547 | 399,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,407 | -1,430 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,992 |
| その他 | -36,709 | -269,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,269,599 | -788,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,940,991 | 42,526 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791,471 | -1,513,986 |
| 社債の償還による支出 | -158,000 | -158,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,721 | 3,854 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | -542 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 923,108 |
| 配当金の支払額 | -116,813 | -218 |
| 借入関連手数料の支払いによる支出 | -57,493 | -12,787 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63,387 | -58,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,060,283 | -774,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,938 | 56,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,192,813 | -1,136,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,348,621 | 7,212,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
