リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 842,943 | -5,497,922 |
| 減価償却費 | 905,171 | 951,831 |
| 減損損失 | 154,032 | 1,625,237 |
| のれん償却額 | 598 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 368 | 10,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,547 | 35,394 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,457 | -451 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 79,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,751 | -9,381 |
| 支払手数料 | － | 57,493 |
| 支払利息 | 22,222 | 34,383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,759 | 46,183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,527 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,656 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14,329 |
| 固定資産除却損 | 49,434 | 35,158 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 25,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,869 | 118,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,436 | -28,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,235 | -2,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -156,394 | 38,166 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -832,133 | 201,138 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 529,846 | -205,166 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,369 | -232 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,570 | -9,147 |
| その他 | -51,888 | -57,567 |
| 小計 | 1,407,414 | -2,571,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,751 | 8,709 |
| 利息の支払額 | -23,815 | -37,305 |
| 法人税等の支払額 | -146,106 | -161,662 |
| 法人税等の還付額 | － | 156,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,243 | -2,604,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,813,879 | -1,350,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,164 | -12,560 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -10,344 | -9,050 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 9,430 | 94,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,373 | -1,407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,412 | － |
| その他 | -52,941 | -36,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,966,861 | -1,269,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,103,000 | 6,940,991 |
| 長期借入金の返済による支出 | -754,503 | -791,471 |
| 社債の償還による支出 | -158,000 | -158,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,376 | 6,721 |
| 自己株式の取得による支出 | -493 | -263 |
| 配当金の支払額 | -159,120 | -116,813 |
| 借入関連手数料の支払いによる支出 | － | -57,493 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62,979 | -63,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,276,280 | 5,060,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,776 | 6,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559,439 | 1,192,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,991,058 | 3,401,451 |
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