リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 752,721 | 842,943 |
| 減価償却費 | 780,784 | 905,171 |
| 減損損失 | 13,232 | 154,032 |
| のれん償却額 | 1,226 | 598 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6,696 | 368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,219 | 23,547 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,975 | -2,457 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -18,571 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,859 | -9,751 |
| 支払利息 | 15,175 | 22,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,973 | 32,759 |
| 社債発行費 | 5,289 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,527 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,656 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 322 | － |
| 固定資産除却損 | 211,363 | 49,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,744 | -276,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,986 | -45,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,875 | 225,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,200 | -156,394 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -515,352 | -832,133 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 588,684 | 529,846 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -456 | -3,369 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9,000 | -6,570 |
| その他 | -19,500 | -51,888 |
| 小計 | 1,834,527 | 1,407,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,932 | 9,751 |
| 利息の支払額 | -15,108 | -23,815 |
| 法人税等の支払額 | -395,194 | -146,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,433,155 | 1,247,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,052,597 | -1,813,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,919 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,962 | -100,164 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -159,099 | -10,344 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 88,834 | 9,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,439 | -1,373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,412 |
| その他 | -54,451 | -52,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,178,796 | -1,966,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 2,103,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,674 | -754,503 |
| 社債の発行による収入 | 494,710 | － |
| 社債の償還による支出 | -108,000 | -158,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,528 | 8,376 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,425,148 | -493 |
| 配当金の支払額 | -155,910 | -159,120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -68,932 | -62,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,068,426 | 1,276,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,818 | 2,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,825,886 | 559,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,431,619 | 1,991,058 |
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