リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,212,012 | 752,721 |
| 減価償却費 | 739,475 | 780,784 |
| 減損損失 | 98,118 | 13,232 |
| のれん償却額 | 2,083 | 1,226 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,048 | -6,696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,287 | 54,219 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,630 | -16,975 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5,675 | -18,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,530 | -9,859 |
| 支払利息 | 19,949 | 15,175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,571 | 26,973 |
| 社債発行費 | － | 5,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,999 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,549 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 322 |
| 固定資産除却損 | 75,527 | 211,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,323 | -145,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,734 | -30,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272,332 | 198,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,068 | -59,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -408,643 | -515,352 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 330,562 | 588,684 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,370 | -456 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,000 | 9,000 |
| その他 | 38,126 | -19,500 |
| 小計 | 2,212,021 | 1,834,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,335 | 8,932 |
| 利息の支払額 | -20,125 | -15,108 |
| 法人税等の支払額 | -798,783 | -395,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,401,448 | 1,433,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,281,124 | -4,052,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,353 | 9,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,100 | -9,962 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -61,149 | -159,099 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 79,920 | 88,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,310 | -1,439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -101,605 | － |
| その他 | -21,893 | -54,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,382,908 | -4,178,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,380,000 | 650,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -636,274 | -494,674 |
| 社債の発行による収入 | － | 494,710 |
| 社債の償還による支出 | -128,000 | -108,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 9,528 |
| 自己株式の取得による支出 | -539 | -1,425,148 |
| 配当金の支払額 | -245,421 | -155,910 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -61,770 | -68,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,452,004 | -1,068,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,967 | -11,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,450,432 | -3,825,886 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 55,160 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,975,177 | 2,149,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
