リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,415,449 | 1,212,012 |
| 減価償却費 | 702,787 | 739,475 |
| 減損損失 | 55,566 | 98,118 |
| のれん償却額 | 1,914 | 2,083 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11,111 | 3,048 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,656 | 54,287 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,129 | -6,630 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 10,050 | 5,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,330 | -9,530 |
| 支払利息 | 38,495 | 19,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,395 | 24,571 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201,123 | -9,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,549 |
| 固定資産除却損 | 1,235 | 75,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201,657 | -144,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,550 | -32,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,479 | 272,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,005 | -63,068 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -355,372 | -408,643 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 378,650 | 330,562 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,379 | -3,370 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,500 | -5,000 |
| その他 | 47,327 | 38,126 |
| 小計 | 1,990,068 | 2,212,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,775 | 8,335 |
| 利息の支払額 | -38,139 | -20,125 |
| 法人税等の支払額 | -720,277 | -798,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246,427 | 1,401,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,458,555 | -1,281,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,559 | -4,100 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -157,770 | -61,149 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 55,362 | 79,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,283 | -25,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,029,501 | 10,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -115,226 | -101,605 |
| その他 | 8,740 | -21,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,789 | -1,382,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 470,000 | -1,380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -850,820 | -636,274 |
| 社債の償還による支出 | -128,000 | -128,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,154 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,190,134 | -539 |
| 配当金の支払額 | -153,168 | -245,421 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59,509 | -61,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709,478 | -2,452,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,047 | -16,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,887 | -2,450,432 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 55,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,580,513 | 6,511,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
