リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -95,726 | 924,781 |
| 減価償却費 | 1,864,636 | 1,874,574 |
| 減損損失 | 260,575 | 135,851 |
| リース解約損 | 3,286 | 3,781 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,654 | -7,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 173,781 | -38,764 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 46,847 | -45,263 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5,219 | -2,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -880 | -3,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,754 | -22,968 |
| 支払手数料 | 20,199 | 19,350 |
| 支払利息 | 209,744 | 175,782 |
| 補助金収入 | -686,550 | -7,329 |
| 受取補償金 | － | -152,306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,093 | 103 |
| 固定資産除却損 | 82,721 | 48,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,180 | -28,593 |
| 店舗閉鎖損失 | 11,099 | 6,067 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,415 | -128,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,034 | -43,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,002 | 67,723 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -153,893 | 5,031 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 127,039 | 99,600 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11,448 | -25,713 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -21,000 | -24,000 |
| その他 | -252,679 | 277,940 |
| 小計 | 1,424,097 | 3,109,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,646 | 22,007 |
| 利息の支払額 | -217,393 | -177,755 |
| リース解約損の支払額 | -3,286 | -6,855 |
| 補助金の受取額 | 686,550 | 7,329 |
| 補償金の受取額 | － | 90,956 |
| 法人税等の支払額 | -653,977 | -238,911 |
| 法人税等の還付額 | 111,774 | 88,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,365,411 | 2,894,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -49,640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,502 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,884,789 | -1,903,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,000 | 3,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,462 | -60,571 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -82,907 | -127,655 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 60,010 | 142,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,964 | -3,018 |
| その他 | -24,466 | 47,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,076,077 | -1,951,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620,000 | -620,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,960,272 | -3,195,176 |
| 社債の償還による支出 | -232,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -518 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,374 | 5,382 |
| 配当金の支払額 | -130,569 | -130,797 |
| 借入関連手数料の支払いによる支出 | -20,199 | -19,350 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -19,078 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -96,186 | -63,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,832,124 | -1,073,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,448 | 269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,523,341 | -129,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,373,229 | 2,243,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
