リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 924,781 | 1,345,650 |
| 減価償却費 | 1,874,574 | 1,955,364 |
| 減損損失 | 135,851 | 148,484 |
| リース解約損 | 3,781 | 10,779 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -7,074 | -1,742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,764 | 58,659 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45,263 | -20,523 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,012 | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,128 | -4,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,968 | -27,441 |
| 支払手数料 | 19,350 | 24,615 |
| 支払利息 | 175,782 | 133,298 |
| 補助金収入 | -7,329 | -5,206 |
| 受取補償金 | -152,306 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,899 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 103 | 7,551 |
| 固定資産除却損 | 48,799 | 105,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,593 | -257,009 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,067 | 8,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128,820 | 7,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,472 | 153,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,723 | -25,385 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,031 | -35,964 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 99,600 | -53,522 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -25,713 | 6,812 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -24,000 | -5,500 |
| その他 | 277,940 | 39,513 |
| 小計 | 3,109,943 | 3,535,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,007 | 26,595 |
| 利息の支払額 | -177,755 | -133,693 |
| リース解約損の支払額 | -6,855 | -10,779 |
| 補助金の受取額 | 7,329 | 5,206 |
| 補償金の受取額 | 90,956 | － |
| 法人税等の支払額 | -238,911 | -300,147 |
| 法人税等の還付額 | 88,064 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,894,779 | 3,122,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,640 | -13,631 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,903,917 | -2,207,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,453 | 18,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,571 | -23,465 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -127,655 | -67,097 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 142,259 | 103,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,018 | -3,088 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47,779 |
| その他 | 47,862 | -121,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,951,228 | -2,266,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,195,176 | -6,483,670 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -518 | -817 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,382 | 5,194 |
| 配当金の支払額 | -130,797 | -260,443 |
| 借入関連手数料の支払いによる支出 | -19,350 | -25,304 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63,124 | -79,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,584 | -944,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 269 | 40,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,764 | -48,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,243,465 | 2,194,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
