リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,345,650 | 1,478,522 |
| 減価償却費 | 1,955,364 | 2,079,649 |
| 減損損失 | 148,484 | 74,950 |
| リース解約損 | 10,779 | 4,647 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,742 | 9,124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,659 | 18,474 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,523 | -27,237 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 142 | -3,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,791 | -1,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,441 | -39,990 |
| 支払手数料 | 24,615 | 12,901 |
| 支払利息 | 133,298 | 114,804 |
| 補助金収入 | -5,206 | -41,534 |
| 受取補償金 | － | -65,139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,899 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,551 | -22 |
| 固定資産除却損 | 105,195 | 43,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,009 | -229,808 |
| 店舗閉鎖損失 | 8,658 | 1,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,024 | -63,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,513 | 7,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,385 | 77,632 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,964 | -220,459 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -53,522 | 207,764 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 6,812 | 2,413 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,500 | -11,000 |
| その他 | 39,513 | -49,669 |
| 小計 | 3,535,279 | 3,379,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,595 | 39,259 |
| 利息の支払額 | -133,693 | -114,595 |
| リース解約損の支払額 | -10,779 | -6,711 |
| 補助金の受取額 | 5,206 | 41,534 |
| 補償金の受取額 | － | 27,600 |
| 法人税等の支払額 | -300,147 | -456,470 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,122,460 | 2,945,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,631 | -15,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,207,825 | -1,908,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,869 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,465 | -44,810 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -67,097 | -74,624 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 103,629 | 65,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,088 | -2,363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,779 | － |
| その他 | -121,681 | -56,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,266,512 | -2,037,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,483,670 | -2,700,758 |
| 自己株式の取得による支出 | -817 | -444 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,194 | 4,955 |
| 配当金の支払額 | -260,443 | -338,226 |
| 借入関連手数料の支払いによる支出 | -25,304 | -12,999 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -79,768 | -71,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -944,809 | -818,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,030 | 12,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,830 | 102,263 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,194,634 | 2,296,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
