リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,194,305 | -95,726 |
| 減価償却費 | 1,822,930 | 1,864,636 |
| 減損損失 | 646,694 | 260,575 |
| リース解約損 | 16,626 | 3,286 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,574 | -1,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,820 | 173,781 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,411 | 46,847 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -96,384 | 5,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,568 | -880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,874 | -18,754 |
| 支払手数料 | 23,839 | 20,199 |
| 支払利息 | 280,141 | 209,744 |
| 補助金収入 | -3,715,186 | -686,550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,680 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -385 | 5,093 |
| 固定資産除却損 | 123,214 | 82,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,514 | -230,180 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,433 | 11,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,743 | -28,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,461 | 114,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -507,998 | 1,002 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 229,329 | -153,893 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -151,781 | 127,039 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -491,234 | -11,448 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -32,533 | -21,000 |
| その他 | 803 | -252,679 |
| 小計 | -770,346 | 1,424,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,748 | 17,646 |
| 利息の支払額 | -279,676 | -217,393 |
| リース解約損の支払額 | -16,626 | -3,286 |
| 補助金の受取額 | 3,662,883 | 686,550 |
| 法人税等の支払額 | -204,490 | -653,977 |
| 法人税等の還付額 | 50,062 | 111,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,457,554 | 1,365,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,502 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,564,716 | -1,884,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 987 | 35,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,235 | -187,462 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -20,099 | -82,907 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 484,237 | 60,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,892 | -2,964 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,992 | － |
| その他 | -291,321 | -24,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,489,549 | -2,076,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 620,000 |
| 長期借入れによる収入 | 41,135 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,952,682 | -4,960,272 |
| 社債の償還による支出 | -316,000 | -232,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -626 | -191 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,094 | 6,374 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,939,765 | － |
| 配当金の支払額 | -306 | -130,569 |
| 借入関連手数料の支払いによる支出 | -19,828 | -20,199 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -19,078 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -111,229 | -96,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,412,677 | -4,832,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,376 | 19,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -452,049 | -5,523,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,896,571 | 2,373,229 |
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