リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,349,503 | 1,194,305 |
| 減価償却費 | 2,064,070 | 1,822,930 |
| 減損損失 | 2,125,903 | 646,694 |
| リース解約損 | 55,604 | 16,626 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 13,239 | -3,574 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,375 | 23,820 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 27,981 | -5,411 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 89,717 | -96,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79,265 | -22,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,751 | -16,874 |
| 支払手数料 | 314,974 | 23,839 |
| 支払利息 | 93,517 | 280,141 |
| 補助金収入 | -239,789 | -3,715,186 |
| 違約金収入 | -50,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51,137 | 4,680 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -784,808 | -385 |
| 固定資産除却損 | 186,821 | 123,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,186 | -42,514 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 7,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,755 | 51,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,197 | -109,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 474,166 | -507,998 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 196,075 | 229,329 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -628,507 | -151,781 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 771 | -491,234 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,647 | -32,533 |
| その他 | -268,400 | 803 |
| 小計 | -3,492,039 | -770,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,407 | 15,748 |
| 利息の支払額 | -79,205 | -279,676 |
| リース解約損の支払額 | -55,604 | -16,626 |
| 補助金の受取額 | 239,789 | 3,662,883 |
| 違約金の受取額 | 50,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -239,398 | -204,490 |
| 法人税等の還付額 | 156,786 | 50,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,405,265 | 2,457,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -11,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,188,902 | -1,564,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,410,052 | 987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,893 | -92,235 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -29,869 | -20,099 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 350,948 | 484,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,825 | -2,892 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,992 |
| その他 | -370,079 | -291,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846,568 | -1,489,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,741,167 | 41,135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,965,649 | -2,952,682 |
| 社債の償還による支出 | -316,000 | -316,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -643 | -626 |
| 自己株式の処分による収入 | 13,052 | 7,094 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 130,603 | 1,939,765 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,980 | － |
| 配当金の支払額 | -127,359 | -306 |
| 借入関連手数料の支払いによる支出 | -237,054 | -19,828 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -94,551 | -111,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,449,545 | -1,412,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,729 | -7,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,139,982 | -452,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,348,621 | 7,896,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
