リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 75,553 | -7,349,503 |
| 減価償却費 | 1,930,877 | 2,064,070 |
| 減損損失 | 1,271,362 | 2,125,903 |
| リース解約損 | 8,600 | 55,604 |
| のれん償却額 | 2,429 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11,258 | 13,239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,096 | 49,375 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21,349 | 27,981 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2,506 | 89,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,038 | 79,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,478 | -15,751 |
| 支払手数料 | － | 314,974 |
| 支払利息 | 44,439 | 93,517 |
| 補助金収入 | － | -239,789 |
| 違約金収入 | － | -50,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56,077 | 51,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,163 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,856 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -903 | -784,808 |
| 固定資産除却損 | 112,313 | 186,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349,727 | 154,186 |
| 店舗閉鎖損失 | -9,575 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,699 | 46,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,225 | -167,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 206,466 | 474,166 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -222,527 | 196,075 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 296,600 | -628,507 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,061 | 771 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,070 | -11,647 |
| その他 | -32,067 | -268,400 |
| 小計 | 3,343,247 | -3,492,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,921 | 14,407 |
| 利息の支払額 | -46,654 | -79,205 |
| リース解約損の支払額 | -8,600 | -55,604 |
| 補助金の受取額 | － | 239,789 |
| 違約金の受取額 | － | 50,000 |
| 法人税等の支払額 | -788,197 | -239,398 |
| 法人税等の還付額 | 162,164 | 156,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,676,882 | -3,405,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,734,632 | -2,188,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,303 | 1,410,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,199 | -15,893 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -152,541 | -29,869 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 119,590 | 350,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,768 | -2,825 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,314 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48,980 | － |
| その他 | -92,598 | -370,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,954,510 | -846,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,903,000 | 13,741,167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,540,448 | -1,965,649 |
| 社債の償還による支出 | -316,000 | -316,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -970 | -643 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,409 | 13,052 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 130,603 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,980 |
| 配当金の支払額 | -310,929 | -127,359 |
| 借入関連手数料の支払いによる支出 | － | -237,054 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -127,403 | -94,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,657 | 10,449,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,989 | -57,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777,019 | 6,139,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,208,638 | 8,348,621 |
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