リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,382,356 | 75,553 |
| 減価償却費 | 1,631,130 | 1,930,877 |
| 減損損失 | 508,267 | 1,271,362 |
| のれん償却額 | 2,461 | 2,429 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -7,998 | 11,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -290,926 | 48,096 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,533 | 21,349 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -20,371 | 2,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,038 | -27,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,974 | -16,478 |
| 支払利息 | 31,341 | 44,439 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59,397 | 56,077 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,163 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,824 | 8,856 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 322 | -903 |
| 固定資産除却損 | 411,817 | 112,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,298 | -349,727 |
| 店舗閉鎖損失 | － | -9,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,785 | -60,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,921 | -8,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,981 | 206,466 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -231,620 | -222,527 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 300,527 | 296,600 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -14,888 | -1,061 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 12,500 | -6,070 |
| その他 | 360,154 | -32,067 |
| 小計 | 3,961,434 | 3,334,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,154 | 14,921 |
| 利息の支払額 | -31,756 | -46,654 |
| 法人税等の支払額 | -792,445 | -788,197 |
| 法人税等の還付額 | － | 162,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,151,387 | 2,676,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,843,444 | -2,734,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,228 | 55,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,795 | -128,199 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -287,999 | -152,541 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 166,856 | 119,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,803 | -2,768 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,314 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -48,980 |
| その他 | -117,738 | -92,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,080,698 | -2,954,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,530,000 | 2,903,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,039,820 | -1,540,448 |
| 社債の発行による収入 | 494,710 | － |
| 社債の償還による支出 | -266,000 | -316,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,425,753 | -970 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,694 | 11,409 |
| 配当金の支払額 | -299,781 | -310,929 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141,981 | -127,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583,933 | 1,018,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,313 | 35,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,543,557 | 777,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,431,619 | 2,208,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
