リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,149,807 | 1,382,356 |
| 減価償却費 | 1,519,977 | 1,631,130 |
| 減損損失 | 350,107 | 508,267 |
| のれん償却額 | 4,203 | 2,461 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 14,234 | -7,998 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,118 | -290,926 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,859 | -17,533 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 8,864 | -20,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 27,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,552 | -15,974 |
| 支払利息 | 35,562 | 31,341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,751 | 59,397 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,999 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,549 | 10,824 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 448 | 322 |
| 固定資産除却損 | 207,547 | 411,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,838 | 11,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,248 | -77,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,054 | -29,921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,824 | -80,981 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -115,084 | -231,620 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 441,477 | 300,527 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 112,508 | -14,888 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,000 | 12,500 |
| その他 | 97,532 | 360,154 |
| 小計 | 4,887,336 | 3,961,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,211 | 14,154 |
| 利息の支払額 | -35,643 | -31,756 |
| 法人税等の支払額 | -1,304,522 | -792,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,560,382 | 3,151,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,000,754 | -6,843,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,559 | 15,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,100 | -10,795 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -197,727 | -287,999 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 165,216 | 166,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,536 | -2,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -105,516 | -117,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,072,858 | -7,080,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,405,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206,129 | -1,039,820 |
| 社債の発行による収入 | － | 494,710 |
| 社債の償還による支出 | -236,000 | -266,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,225 | -1,425,753 |
| 自己株式の売却による収入 | 85 | 14,694 |
| 配当金の支払額 | -497,258 | -299,781 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,017 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -135,335 | -141,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,461,845 | -583,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,618 | -30,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,986,940 | -4,543,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,975,177 | 1,431,619 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の増加額 | 55,160 | － |
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