リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,652,711 | 2,149,807 |
| 減価償却費 | 1,445,236 | 1,519,977 |
| 減損損失 | 543,749 | 350,107 |
| のれん償却額 | 3,168 | 4,203 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 15,441 | 14,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,646 | 53,118 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,032 | -21,859 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 15,667 | 8,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,344 | -15,552 |
| 支払利息 | 60,163 | 35,562 |
| 株式交付費 | 43,684 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,209 | 42,751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201,123 | -9,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,549 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 371 | 448 |
| 固定資産除却損 | 129,424 | 207,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,864 | -84,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,356 | -25,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,867 | 130,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,495 | -24,824 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,715 | -115,084 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 170,390 | 441,477 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -674 | 112,508 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,400 | -3,000 |
| その他 | 75,927 | 97,532 |
| 小計 | 4,792,919 | 4,887,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,325 | 13,211 |
| 利息の支払額 | -58,755 | -35,643 |
| 法人税等の支払額 | -1,208,864 | -1,304,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,544,625 | 3,560,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,357,072 | -3,000,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,661 | 86,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,273 | -4,100 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -253,343 | -197,727 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 160,965 | 165,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,585 | -26,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,029,501 | 10,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -74,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,310 | － |
| その他 | -38,594 | -105,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,614,051 | -3,072,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | -1,405,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,607,949 | -1,206,129 |
| 社債の償還による支出 | -256,000 | -236,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,193,333 | -2,225 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,688 | 85 |
| 株式の発行による収入 | 7,829,595 | － |
| 配当金の支払額 | -384,108 | -497,258 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20,017 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -126,361 | -135,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,276,531 | -3,461,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,549 | -12,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,195,556 | -2,986,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,906,956 | 5,975,177 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の増加額 | － | 55,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
