リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,403,866 | 2,652,711 |
| 減価償却費 | 1,319,891 | 1,445,236 |
| 減損損失 | 200,584 | 543,749 |
| のれん償却額 | 19,425 | 3,168 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,364 | 15,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109,062 | 37,646 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42,398 | -16,032 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,100 | 15,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,093 | -22,344 |
| 支払利息 | 70,207 | 60,163 |
| 株式交付費 | － | 43,684 |
| 社債発行費 | 33,858 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,371 | 23,209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -201,123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,336 | 371 |
| 固定資産除却損 | 134,982 | 129,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,995 | -74,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,890 | -18,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,380 | -13,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -218,146 | -34,495 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 96,279 | -38,715 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,064 | 170,390 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 4,143 | -674 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,883 | -3,400 |
| その他 | 58,799 | 75,927 |
| 小計 | 4,206,117 | 4,792,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,068 | 19,325 |
| 利息の支払額 | -66,875 | -58,755 |
| 法人税等の支払額 | -975,712 | -1,208,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,185,598 | 3,544,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,348,024 | -2,357,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 571,393 | 40,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,307 | -19,273 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -262,161 | -253,343 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 275,793 | 160,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,543 | -2,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,029,501 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -100,310 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,977 | -74,000 |
| その他 | -86,699 | -38,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,866,526 | -1,614,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620,000 | -190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,279,864 | -1,607,949 |
| 社債の発行による収入 | 1,466,141 | － |
| 社債の償還による支出 | -272,000 | -256,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,453,960 | -1,193,333 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,071 | 4,688 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,829,595 |
| 配当金の支払額 | -370,109 | -384,108 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -103,928 | -126,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,491,648 | 5,276,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,906 | -11,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,671 | 7,195,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,711,400 | 8,906,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
