リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 329,072 | -321,109 |
| 減価償却費 | 219,041 | 270,465 |
| 減損損失 | － | 2,782 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -7,581 | -11,198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,158 | 23,301 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,920 | -132,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,159 | -2,633 |
| 支払利息 | 44,634 | 31,988 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,030 | 1,366 |
| 有形固定資産除却損 | 2,328 | 10,514 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 612,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,038 | 6,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,218 | -84,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,660 | 76,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,317 | 59,153 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -145,577 | -209,968 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 241,999 | -9,962 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -499 | -839 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,099 | 8,400 |
| その他 | -20,900 | 74,663 |
| 小計 | 693,355 | 405,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 481 |
| 利息の支払額 | -37,817 | -27,774 |
| 法人税等の支払額 | -54,975 | -361,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,095 | 16,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,605 | -430,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -311 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -50,454 | -94,529 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 111,747 | 99,746 |
| その他 | 19,069 | -18,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,243 | -443,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,340,000 | 1,130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 840,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,417,210 | -637,375 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,200 | -14,212 |
| 株式の発行による収入 | 74,319 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -184 | -27 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,571,420 | － |
| 配当金の支払額 | -61,485 | -86,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,339 | 371,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,512 | -55,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,625,181 | 2,023,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,023,693 | 1,087,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
