リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 751,173 | 34,946 |
| 減価償却費 | 671,149 | 832,562 |
| 減損損失 | 118,296 | 5,944 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6,918 | -4,215 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87,367 | 83,859 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 85,085 | -139,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 674 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,102 | -13,387 |
| 支払利息 | 114,886 | 94,721 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,175 | 965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,397 | 4,109 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 8,176 |
| 有形固定資産除却損 | 12,529 | 24,911 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 612,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,215 | -6,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,233 | -67,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,912 | 55,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,675 | -148 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -137,074 | -199,141 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 214,100 | 122,547 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,051 | -286 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,700 | 57,200 |
| その他 | -20,804 | 67,960 |
| 小計 | 1,871,323 | 1,575,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,273 | 7,002 |
| 利息の支払額 | -107,589 | -92,121 |
| 法人税等の支払額 | -58,105 | -540,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,712,902 | 950,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -708,892 | -1,635,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,234 | 102,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -10,911 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,870 | － |
| 建設協力金等の支払による支出 | -154,456 | -168,528 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 224,800 | 236,315 |
| その他 | -3,870 | -62,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537,714 | -1,539,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | 724,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,730,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,041,402 | -2,330,769 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -53,000 | -143,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29,863 | -44,957 |
| 株式の発行による収入 | 74,319 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -719 | -325 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,571,420 | － |
| 配当金の支払額 | -165,566 | -196,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,214,812 | 708,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,623 | 120,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,625,181 | 1,585,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,585,558 | 1,263,120 |
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