1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年2月28日)

2018/05/24 11:47

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,100,000	750,000	0.380	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,197,775	920,388	0.861	-
1年以内に返済予定のリース債務	126,931	123,221	2.331	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/05/24 11:47

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※) 1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。
当連結会計年度(平成30年2月28日)

2018/05/24 11:47