有価証券報告書-第60期(2023/03/01-2024/02/29)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入と返済)
当社は、2024年2月29日開催の取締役会において、コミットメントライン契約に基づき資金の借入を行うとともに、金利負担の軽減及び財務基盤の安定化を図るため、劣後ローンを期限前に返済することを決議いたしました。当該決議に基づき、2024年3月22日付で借入を実行し、2024年3月29日付で期限前返済を行っております。
1.資金借入の理由
当社は、コミットメントライン契約枠50億から総額を調達し、金利負担の大きい劣後ローンの期限前返済及び
設備投資資金として充当いたしました。
2.借入の概要

(1) 借入先	三菱UFJ銀行、十八親和銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行
(2) 借入金額	総額 50 億円
(3) 借入利率	基準金利+スプレッド
(4) 借入日	2024年3月22日
(5) 借入期間	5年
(6) 返済方法	2024 年6月末を初回とし、以降3ヶ月毎元金均等返済
(7) 担保等の有無	無担保、無保証

3.期限前返済した劣後ローンの概要

(1) 借入先	三菱UFJ銀行、十八親和銀行
(2) 借入残高	総額 30 億円
(3) 借入日	2021年1月29日
(4) 返済期限	2029年1月29日
(5) 期限前返済日	2024年3月29日