訂正有価証券報告書-第40期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	51,588
預金
普通預金	329,751
別段預金	826
預金計	330,577
合計	382,166

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セディナ	247,116
㈱ジェーシービー	167,070
三菱UFJニコス㈱	166,610
ユーシーカード㈱	66,103
㈱UCS	58,830
その他	214,367
計	920,098

ロ 回収状況及び滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
848,928	12,723,427	12,652,257	920,098	93.2	26

c 商品

内訳	金額(千円)
着物・裏地等	635,093
帯	89,403
和装小物	256,778
仕立加工	51,561
宝石	214,766
雑貨	374,571
その他	17,609
計	1,639,786

(注) 上記のうち305,302千円は販売契約済み商品であります。
d 貯蔵品

内訳	金額(千円)
非常用衛生用品	3,472
販促用品	449
事務機器	1,050
その他	287
計	5,259

e 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱東京ますいわ屋	1,840,000
計	1,840,000

f 差入保証金

相手先	金額(千円)
ユニー㈱	692,075
イオンリテール㈱	161,907
三井不動産㈱	120,990
イオン九州㈱	118,412
イオンモール㈱	100,704
その他	1,206,446
計	2,400,537

g 長期預金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,300,000
計	1,300,000

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱橘一	118,622
丹羽幸㈱	75,356
ウライ㈱	64,323
東京貴宝㈱	53,639
丸丈㈱	33,162
その他	484,474
計	829,579

b 関係会社短期借入金

借入先	金額(千円)
ユニーグループ・ホールディングス㈱	1,700,000
計	1,700,000

c 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客	1,088,327
計	1,088,327