ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,688,470 | -1,233,524 |
| 減価償却費 | 544,679 | 886,327 |
| 株式交付費償却 | 44,298 | 53,158 |
| 減損損失 | 130,797 | 200,331 |
| 減損損失戻入益 | -204,847 | － |
| 固定資産除却損 | － | 73,817 |
| のれん償却額 | － | 26,877 |
| 店舗整理損 | 61,073 | 372,004 |
| 負ののれん発生益 | -138,138 | -955,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96,359 | -8,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,928 | -117,244 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,823 | -18,498 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,132 | 34,543 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,543 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -12,840 | － |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -170,495 | -3,261 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少） | － | 541,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,647 | -139,727 |
| 支払利息 | 8,107 | 20,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,640 | 271,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,458,926 | 2,069,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,773 | -781,509 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -642,428 | 370,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,460 | 788,191 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -38,948 | -130,669 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -102,203 | -21,745 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -406,117 | 407,865 |
| その他 | 13,931 | -395,376 |
| 小計 | -1,643,777 | 2,311,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,422 | 41,600 |
| 利息の支払額 | -8,107 | -20,821 |
| 法人税等の支払額 | -108,270 | -874,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,741,732 | 1,458,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,140,824 | -4,108,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204,847 | 4,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,205 | -157,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,473 | -1,005,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 328,088 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -257,254 | -6,000 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -2,574,896 |
| 事業譲受による支出 | － | -770,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,723,712 | -669,152 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 264,396 | 328,017 |
| 定期預金の預入による支出 | -22,000,000 | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 3,327,400 |
| 長期貸付けによる支出 | -550,000 | -416,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,309 |
| その他 | 200,404 | 7,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,160,820 | -6,810,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,759,972 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -69,014 |
| 自己株式の取得による支出 | -690 | -1,998,742 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,203 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,060 | -22,269 |
| 株式の発行による収入 | 29,207,844 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 104,340 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,305,638 | 2,669,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,523 | -71,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,396,561 | -2,753,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,617,557 | 2,863,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
