ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -3億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億6100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,160 | -3,567 | -2,201 | -2,407 | -2,411 | 1,431 | 通期 | 1,458 | -6,810 | 2,670 | -5,352 | -4,266 | 2,864 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,307 | -1,918 | 1,271 | -611 | -1,834 | 4,004 | 通期 | 2,783 | 4,958 | -3,466 | 7,741 | -3,054 | 7,157 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -3,525 | 4,576 | -1,482 | 1,050 | -682 | 7,060 | 通期 | -5,781 | 5,182 | -1,593 | -598 | -1,372 | 4,946 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -571 | -739 | 617 | -1,310 | -346 | 4,311 | 通期 | -2,879 | -159 | 11,684 | -3,038 | -1,661 | 13,684 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -1,041 | -611 | -1,256 | -1,652 | -2,652 | 10,781 | 通期 | 1,424 | 78 | -3,037 | 1,502 | -3,049 | 12,100 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 354 | 1,072 | -4,297 | 1,426 | -165 | 9,425 | 通期 | 928 | 1,213 | -4,202 | 2,141 | -1,000 | 10,246 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -1,339 | 43 | -109 | -1,296 | -82 | 8,806 | 通期 | -2,075 | 2,508 | -974 | 433 | -379 | 9,681 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -1,820 | -474 | 899 | -2,294 | -366 | 8,327 | 通期 | -187 | -747 | 1,335 | -934 | -919 | 10,143 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -935 | -167 | -51 | -1,102 | -115 | 9,053 | 通期 | -70 | -652 | 238 | -722 | -667 | 9,708 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -1,449 | -376 | -580 | -1,825 | -223 | 7,259 | 通期 | -328 | -1,161 | -320 | -1,489 | -683 | 7,863 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- -53億5177万
- 2017年12月（連） プラ転
- 77億4067万
- 2018年12月（連） マイ転
- -5億9832万
- 2019年12月（連） -407.75%
- -30億3800万
- 2020年12月（連） プラ転
- 15億200万
- 2021年12月（連） +42.54%
- 21億4100万
- 2022年12月（連） -79.78%
- 4億3300万
- 2023年12月（連） マイ転
- -9億3400万
- 2024年12月（連）
- -7億2200万
- 2025年12月（連） -106.23%
- -14億8900万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 2.32%
- 2017年12月（連）
- 4.33%
- 2018年12月（連）
- -4.9%
- 2019年12月（連）
- -2.22%
- 2020年12月（連）
- 1.72%
- 2021年12月（連）
- 1.36%
- 2022年12月（連）
- -3.76%
- 2023年12月（連）
- -0.31%
- 2024年12月（連）
- -0.11%
- 2025年12月（連）
- -0.57%
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