キャッシュ・フローの状況
2023年3月30日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -20億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 25億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 301 | -1,328 | -100 | -1,027 | -923 | 2,343 | 通期 | -384 | -1,099 | -112 | -1,483 | -1,019 | 1,909 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -82 | -198 | -12 | -280 | -358 | 1,596 | 通期 | 625 | 212 | -24 | 837 | -381 | 3,221 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 664 | -21,536 | 29,318 | -20,872 | -1,073 | 11,985 | 通期 | -1,742 | -25,161 | 29,306 | -26,903 | -2,233 | 5,618 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,160 | -3,567 | -2,201 | -2,407 | -2,411 | 1,431 | 通期 | 1,458 | -6,810 | 2,670 | -5,352 | -4,266 | 2,864 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,307 | -1,918 | 1,271 | -611 | -1,834 | 4,004 | 通期 | 2,783 | 4,958 | -3,466 | 7,741 | -3,054 | 7,157 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -3,525 | 4,576 | -1,482 | 1,050 | -682 | 7,060 | 通期 | -5,781 | 5,182 | -1,593 | -598 | -1,372 | 4,946 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -571 | -739 | 617 | -1,310 | -346 | 4,311 | 通期 | -2,879 | -159 | 11,684 | -3,038 | -1,661 | 13,684 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -1,041 | -611 | -1,256 | -1,652 | -2,652 | 10,781 | 通期 | 1,424 | 78 | -3,037 | 1,502 | -3,049 | 12,100 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 354 | 1,072 | -4,297 | 1,426 | -165 | 9,425 | 通期 | 928 | 1,213 | -4,202 | 2,141 | -1,000 | 10,246 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -1,339 | 43 | -109 | -1,296 | -82 | 8,806 | 通期 | -2,075 | 2,508 | -974 | 433 | -379 | 9,681 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（連）
- -14億8271万
- 2014年12月（連） プラ転
- 8億3713万
- 2015年12月（連） マイ転
- -269億255万
- 2016年12月（連）
- -53億5177万
- 2017年12月（連） プラ転
- 77億4067万
- 2018年12月（連） マイ転
- -5億9832万
- 2019年12月（連） -407.75%
- -30億3800万
- 2020年12月（連） プラ転
- 15億200万
- 2021年12月（連） +42.54%
- 21億4100万
- 2022年12月（連） -79.78%
- 4億3300万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- -1.16%
- 2014年12月（連）
- 1.24%
- 2015年12月（連）
- -1.88%
- 2016年12月（連）
- 2.32%
- 2017年12月（連）
- 4.33%
- 2018年12月（連）
- -4.9%
- 2019年12月（連）
- -2.22%
- 2020年12月（連）
- 1.72%
- 2021年12月（連）
- 1.36%
- 2022年12月（連）
- -3.76%