ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,533,205 | 117,318 |
| 減価償却費 | 886,327 | 1,192,482 |
| 株式交付費償却 | 53,158 | 53,158 |
| 減損損失 | 200,331 | 545,658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -152,225 |
| 固定資産除却損 | 73,817 | 8,661 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 358,009 |
| のれん償却額 | 26,877 | 60,473 |
| 店舗整理損 | 372,004 | 45,222 |
| 負ののれん発生益 | -655,325 | -1,236,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,131 | -101,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117,244 | -13,998 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,498 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,543 | 79,832 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,218 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -3,261 | -2,798 |
| 事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少） | 541,875 | -390,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139,727 | -220,815 |
| 支払利息 | 20,821 | 40,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,088 | 660,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,069,670 | 2,691,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -781,509 | 185,397 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 370,085 | -843,414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 788,191 | -403,844 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -130,669 | 385,533 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -21,745 | 42,481 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 407,865 | 35,617 |
| その他 | -395,376 | -461,700 |
| 小計 | 2,311,961 | 2,672,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,600 | 175,753 |
| 利息の支払額 | -20,821 | -40,968 |
| 法人税等の支払額 | -874,339 | -23,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,458,401 | 2,783,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,108,531 | -2,909,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,900 | 2,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,937 | -144,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,005,391 | -319,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 328,088 | 1,204,814 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,000 | -35,000 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -2,574,896 | － |
| 事業譲受による支出 | -770,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,526,675 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,390,065 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 300,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -669,152 | -398,494 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 328,017 | 473,295 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -859,318 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,327,400 | 7,500,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -416,500 | -30,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,309 | 37,018 |
| その他 | 7,519 | -1,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,810,175 | 4,957,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,759,972 | -3,343,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,014 | -71,696 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,998,742 | -54 |
| リース債務の返済による支出 | -22,269 | -16,376 |
| 社債の償還による支出 | － | -37,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,669,946 | -3,465,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,787 | 18,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,753,614 | 4,293,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,863,943 | 7,157,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
